TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
102 Mio.
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Beschreibung
Der Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) bildet den Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index nach. Der Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index bietet Zugang zu einer systematischen Strategie, deren Rendite direkt mit Änderungen der US-Zinsstrukturkurve zusammenhängt.
Leverage-Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 102 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Leverage |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. August 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Ossiam |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays PLC |
| Collateral Manager | State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,45% |
| 1 Monat | -0,25% |
| 3 Monate | +5,72% |
| 6 Monate | -0,24% |
| 1 Jahr | +3,27% |
| 3 Jahre | -9,57% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -12,11% |
| 2023 | -7,81% |
| 2022 | -4,01% |
| 2021 | +2,26% |
| 2020 | -8,08% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,97% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,83% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,34 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,13% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,23% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,40% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USTP | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | USTP | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | USTP | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | USTP SW USTPUSIV | ||
| XETRA | USD | USTP | USTP GY | ||
| XETRA | EUR | USTP | USTP GY USTPUSIV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 977 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 500 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 491 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 347 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
Der Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) hat die Valorennummer 49375116.
Wie lautet die ISIN des Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
Der Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) hat die ISIN LU1965301184.
Wieviel kostet der Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
Die Fondsgrösse des Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) beträgt 102m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.