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Index | MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Osteuropa |
Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 25,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Investment Advisor | |
Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +28,51% |
1 Monat | +18,54% |
3 Monate | +12,07% |
6 Monate | +27,09% |
1 Jahr | +16,00% |
3 Jahre | +74,50% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +70,19% |
2024 | +5,90% |
2023 | +33,31% |
2022 | -25,47% |
2021 | +16,34% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,75 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,75 | 4,83% |
2024 | CHF 1,75 | 5,59% |
2023 | CHF 1,00 | 4,12% |
2022 | CHF 1,14 | 3,33% |
2021 | CHF 0,46 | 1,54% |
Volatilität 1 Jahr | 25,20% |
Volatilität 3 Jahre | 23,74% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,86 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,26% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -49,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESTE | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | ESTE GF CNAVNEEM | EST1.F ESTEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | EAST | EAST SW CBMEECIV | EAST.S EASTCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 254 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |