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TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
40 Mio.
Positionen
150
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) bildet den Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust Index nach. Der Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust Index bietet Zugang zu 150 mittelgrossen und kleinen Unternehmen aus Grossbritannien. Investmentgesellschaften sind ausgeschlossen.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 40 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,51% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 150
16,16%
| IMI PLC | 2,04% |
| DIPLOMA ORD | 2,03% |
| MARKS AND SPENCER GRP. PLC | 1,95% |
| GAMES WORKSHOP GROUP ORD | 1,80% |
| INVESTEC PLC | 1,50% |
| TATE AND LYLE ORD | 1,43% |
| INTRACOM CONST TECHN AND STEEL ORD | 1,40% |
| IG GROUP ORD | 1,39% |
| BELLWAY ORD | 1,31% |
| GREGGS PLC | 1,31% |
Länder
| Grossbritannien | 89,80% |
| country-gg | 1,86% |
| Jersey | 1,44% |
| Bermuda-Inseln | 1,09% |
| Sonstige | 5,81% |
Sektoren
| Industrie | 17,56% |
| Finanzdienstleistungen | 16,65% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,35% |
| Immobilien | 14,96% |
| Sonstige | 34,48% |
Stand: 26.07.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,20% |
| 1 Monat | +2,90% |
| 3 Monate | +0,18% |
| 6 Monate | -1,00% |
| 1 Jahr | +5,17% |
| 3 Jahre | +5,11% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +1,38% |
| 2022 | -30,46% |
| 2021 | +17,39% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,54% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,81 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,81 | 3,76% |
| 2022 | CHF 0,81 | 2,41% |
| 2021 | CHF 0,59 | 2,02% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,51% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,93% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,34% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -45,76% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -45,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.589 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | 867 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
Der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) hat die Valorennummer 55429247.
Wie lautet die ISIN des Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
Der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) hat die ISIN LU2182388152.
Wieviel kostet der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
Die Fondsgrösse des Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) beträgt 40m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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