Fondsgrösse | CHF 1.481 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juli 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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SAP SE | 4,77% |
ASML HOLDING ORD | 4,67% |
SANOFI SA ORD | 4,65% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,89% |
L'OREAL S.A. | 3,65% |
BNP PARIBAS SA | 3,46% |
HERMES INTL. SA | 3,17% |
PROSUS NV ORD | 3,17% |
DEUTSCHE POST ORD | 2,79% |
VINCI SA | 2,45% |
Frankreich | 33,79% |
Deutschland | 24,26% |
Niederlande | 12,69% |
Italien | 8,36% |
Sonstige | 20,90% |
Finanzdienstleistungen | 20,77% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,05% |
Industrie | 16,34% |
Technologie | 14,51% |
Sonstige | 30,33% |
Lfd. Jahr | +15,96% |
1 Monat | +10,68% |
3 Monate | +1,57% |
6 Monate | +2,42% |
1 Jahr | +11,50% |
3 Jahre | +10,97% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +22,04% |
2022 | -21,10% |
2021 | +19,75% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,24% |
Volatilität 3 Jahre | 19,94% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | PABEZ | - - | - - | - |
gettex | EUR | ZPAB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EPABN MM | EPABN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | PABEZ IM EPABIV | PABEZ.MI EPABEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | EPAB | EPAB FP EPABIV | EPAB.PA EPABEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | EPAB | EPAB LN EPABUSIV | EPAB.L EPABUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | PABG | PABG LN PABGGBIV | PABG.L PABGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | EPAB | EPAB SW EPABCHIV | EPAB.S EPABCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | ZPAB | ZPAB GY EPABIV | ZPAB.DE EPABEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.527 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1.105 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.071 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 800 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) | 354 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |