Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 69 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,08% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juli 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US01F0224364 | 4,52% |
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US01F0206387 | 0,19% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,60% |
1 Monat | -0,22% |
3 Monate | +4,75% |
6 Monate | +8,30% |
1 Jahr | +3,56% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -17,46% |
2023 | +1,82% |
2022 | -21,02% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,23 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,23 | 2,50% |
2023 | CHF 1,23 | 2,60% |
2022 | CHF 1,07 | 1,74% |
Volatilität 1 Jahr | 9,06% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.231 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.194 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.741 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.248 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged | 1.146 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |