Frankfurter UCITS ETF Modern Value
ISIN LU2439874319
|Valorennummer 118009780
TER
0,52% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
48 Mio.
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Beschreibung
Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Der Frankfurter Modern Value Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt mit einem hohen Qualitätsfaktor. Der Index zielt darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die über eine starke Eigentümerstruktur und einen strategischen Wettbewerbsvorteil (engl. „economic moat”) verfügen. Alle Unternehmen im Index sind gleichgewichtet.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Frankfurter Modern Value |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Fundamental/Quality |
| Fondsgrösse | CHF 48 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,52% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,72% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Axxion |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Navaxx S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Société coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | Nicht bekannt |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,36% |
| 1 Monat | -3,03% |
| 3 Monate | +4,35% |
| 6 Monate | +12,75% |
| 1 Jahr | +16,14% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +32,52% |
| 2023 | +21,91% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,33% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,73 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,73 | 1,53% |
| 2023 | CHF 1,73 | 1,74% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,72% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,37 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,74% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,41% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | C9DF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | C9DF | - - | - - | - |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value hat die Valorennummer 118009780.
Wie lautet die ISIN des Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value hat die ISIN LU2439874319.
Wieviel kostet der Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Frankfurter UCITS ETF Modern Value beträgt 0,52% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Frankfurter UCITS ETF Modern Value Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Frankfurter UCITS ETF Modern Value kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Frankfurter UCITS ETF Modern Value mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Die Fondsgrösse des Frankfurter UCITS ETF Modern Value beträgt 48m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.