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| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. August 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 20. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Schneider Electric SE | 11,34% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 8,15% |
| SAP SE | 7,88% |
| Unilever Plc | 7,62% |
| L'Oréal SA | 7,15% |
| EssilorLuxottica SA | 4,30% |
| RELX | 3,63% |
| Kering SA | 2,73% |
| Siemens Healthineers AG | 2,53% |
| Heineken NV | 2,47% |
| Frankreich | 42,27% |
| Deutschland | 21,02% |
| Grossbritannien | 11,25% |
| Italien | 7,00% |
| Sonstige | 18,46% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 21,19% |
| Zyklische Konsumgüter | 20,14% |
| Industrie | 17,78% |
| Technologie | 12,54% |
| Sonstige | 28,35% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | - |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | +16,76% |
| 2024 | +13,86% |
| 2023 | +9,57% |
| 2022 | - |
| Volatilität 1 Jahr | 15,25% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,49% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,52 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,07% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,87% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,87% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRV | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | BIODV | BIODV FP IBODV | BIODV.PA BIODVINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | BIODL | BIODL SW IBODV | BIODL.S BIODVINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ASRV | ASRV GY IBODV | ASRV.DE BIODVINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 4.943 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE UCITS ETF | 3.716 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis | 3.659 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 3.562 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.071 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |