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TER
0.28% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 698 M
Date de lancement
20 April 2022
Positions
576
Aperçu
Description
The Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D seeks to track the MSCI China index. The MSCI China index tracks the largest and most liquid Chinese stocks (A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI China |
| Univers d’investissement | Equity, China |
| Taille du fonds | EUR 698 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.62% |
| Date de lancement / première cotation | 20 April 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 576 au total
41.56%
| Tencent Holdings Ltd. | 14.04% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 9.55% |
| China Construction Bank Corp. | 3.85% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2.43% |
| Xiaomi Corp. | 2.39% |
| Meituan | 1.96% |
| PDD Holdings | 1.91% |
| Bank of China Ltd. | 1.87% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1.86% |
| BYD Co., Ltd. | 1.70% |
Pays
| China | 89.58% |
| Hong Kong | 5.89% |
| Ireland | 1.91% |
| Singapore | 1.10% |
| Other | 1.52% |
Secteurs
| Technology | 27.90% |
| Finance | 21.56% |
| Consumer Non-Cyclicals | 15.36% |
| Consumer Cyclicals | 7.29% |
| Other | 27.89% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,90% |
| 1 mois | +1,03% |
| 3 mois | +0,88% |
| 6 mois | -3,19% |
| 1 an | -15,86% |
| 3 ans | +25,24% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +13,29% |
| 2025 | +15,62% |
| 2024 | +26,69% |
| 2023 | -14,58% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 1.81% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.14 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.14 | 1.53% |
| 2025 | EUR 0.21 | 2.68% |
| 2024 | EUR 0.16 | 2.53% |
| 2023 | EUR 0.22 | 2.88% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,62% |
| Volatilité 3 ans | 22,58% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,85 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,34 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -21,59% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -36,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XCS7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XCS7 | XCS7 IM XCS7EUIV | XCS7.MI XCS7EURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XCS7 | XCS7 LN XCS7USIV | XCS7.L I2HFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XCX7 | XCX7 LN XCS7EUIV | XCX7.L XCS7EURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XCS7 | XCS7 GY | XCS7.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XCS7 ?
Le nom de XCS7 est Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D est XCS7.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D est LU2456436083.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D s'élève à 0.28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu annually pour le Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D est de 698 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.