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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 2 Mio.
Auflagedatum
28. Mai 2025
Positionen
39
Übersicht
Anzeige
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Der Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc bildet den FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity Index nach. Der FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2026) fällig werden. Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2026 (anschliessend wird der ETF geschlossen).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-1, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgrösse | CHF 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Mai 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 39
44,37%
| FR0013131877 | 6,38% |
| FR001400FYQ4 | 6,00% |
| FR0010916924 | 5,66% |
| FR0013200813 | 4,84% |
| DE0001102408 | 4,01% |
| FR0129287290 | 3,93% |
| ES00000128H5 | 3,55% |
| DE0001141836 | 3,45% |
| FR0129287308 | 3,34% |
| ES00000123C7 | 3,21% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 24.03.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,06% |
| 1 Monat | -0,75% |
| 3 Monate | +0,87% |
| 6 Monate | +0,00% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,53% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,70% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | FM26 | FM26 FP FM26EUIV | FM26.PA IFM26EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.953 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.480 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.118 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.704 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.348 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
Der Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 137331539.
Wie lautet die ISIN des Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
Der Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc hat die ISIN LU2872291278.
Wieviel kostet der Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc beträgt 2m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.