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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 4 Mio.
Auflagedatum
11. September 2025
Positionen
113
Übersicht
Anzeige
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Der UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in US-Staatsanleihen sowie in supranationale Schuldtitel, welche in USD begeben wurden. Rating: Investment Grade.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | UBS USD Treasury Yield Plus |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. September 2025 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 113
24,16%
| USA, NOTES 4.625% 30APR2029, USD (Y-2029) | 3,03% |
| USA, NOTES 3.5% 15FEB2033, USD (B-2033) | 2,81% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 2,59% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 2,55% |
| USA, NOTES 2.75% 15AUG2032, USD (E-2032) | 2,29% |
| USA, NOTES 4.5% 31MAY2029, USD (Z-2029) | 2,27% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 2,27% |
| USA, NOTES 1.875% 15FEB2032, USD (B-2032) | 2,20% |
| USA, NOTES 3.375% 15MAY2033, USD (C-2033) | 2,12% |
| USA, NOTES 0.625% 15AUG2030, USD (E-2030) | 2,03% |
Länder
| USA | 70,39% |
| Sonstige | 29,61% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 69,50% |
| Finanzen | 1,86% |
| Regierungsbehörden | 0,44% |
| Sonstige | 28,20% |
Stand: 30.06.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,94% |
| 1 Monat | -1,47% |
| 3 Monate | +2,47% |
| 6 Monate | +1,94% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +1,58% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -5,64% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | UTYP | |||
| XETRA | EUR | CHSX |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den UBS USD Treasury Yield Plus Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc | 4 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
Der UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis hat die Valorennummer 145391311.
Wie lautet die ISIN des UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
Der UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis hat die ISIN LU3079567130.
Wieviel kostet der UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
Die Fondsgrösse des UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis beträgt 4m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.