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Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.
iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 (1)
Obligationen (410) Europa (58) Staatsanleihen (33) 7-10 (3)
Replikationsmethode |
Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) |
11,55%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | VanEck |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
FR0013415627 |
5,58%
|
FR0013407236 |
5,51%
|
DE0001102507 |
5,41%
|
FR0013516549 |
5,03%
|
DE0001102564 |
4,89%
|
ES0000012G34 |
4,89%
|
DE0001102473 |
4,85%
|
IT0005365165 |
4,85%
|
DE0001102580 |
4,83%
|
ES0000012F76 |
4,48%
|
Spanien |
17,71%
|
Italien |
17,67%
|
Frankreich |
15,59%
|
Niederlande |
10,84%
|
Sonstige |
38,19%
|
Sonstige |
100,00%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,59% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
CHF 0,07 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,07 | 0,52% |
2022 | CHF 0,07 | 0,46% |
2021 | CHF 0,12 | 0,73% |
2020 | CHF 0,21 | 1,37% |
2019 | CHF 0,06 | 0,36% |