VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ISIN NL0009690254, Valorennummer 12744178

 
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Aktueller Kurs und Strategie des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 11,55
XETRA
09.06.23
11,11 52 Wochen Tief/Hoch 12,88
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 (1)

Obligationen (410) Europa (58) Staatsanleihen (33) 7-10 (3)
 

Risiko und Kosten des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Risiko
CHF 23 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,55% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. April 2011
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Niederlande
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter VanEck
Administrator State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Investment Advisor Van Eck Associates Corporation
Depotbank State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Wirtschaftsprüfer KPMG Accountants N.V.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG
Schweizer Zahlstelle Helvetische Bank AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
50,32%
FR0013415627
5,58%
FR0013407236
5,51%
DE0001102507
5,41%
FR0013516549
5,03%
DE0001102564
4,89%
ES0000012G34
4,89%
DE0001102473
4,85%
IT0005365165
4,85%
DE0001102580
4,83%
ES0000012F76
4,48%
Länder
Spanien
17,71%
Italien
17,67%
Frankreich
15,59%
Niederlande
10,84%
Sonstige
38,19%
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Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 30.12.2022
 
 

Beschreibung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 23 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Niederlande aufgelegt.


 

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Renditen des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,59%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,07
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,07 0,52%
2022 CHF 0,07 0,46%
2021 CHF 0,12 0,73%
2020 CHF 0,21 1,37%
2019 CHF 0,06 0,36%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
11,55% 8,12% 7,13%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,98 -1,06 -0,73
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF hat die Valorennummer 12744178.

Wie lautet die ISIN des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF hat die ISIN NL0009690254.

Wieviel kostet der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF beträgt 23m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.