VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

ISIN NL0009690254

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Valorennummer 12744178

TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
26 Mio.
Positionen
25
 

Übersicht

Beschreibung

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,15% p.a.. Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist der einzige ETF, der den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 26 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 14. April 2011 in Niederlande aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10
Anlageschwerpunkt
Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10
Fondsgrösse
CHF 26 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,38%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. April 2011
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Niederlande
Anbieter VanEck
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
50,32%
FR0013415627
5,58%
FR0013407236
5,51%
DE0001102507
5,41%
FR0013516549
5,03%
DE0001102564
4,89%
ES0000012G34
4,89%
DE0001102473
4,85%
IT0005365165
4,85%
DE0001102580
4,83%
ES0000012F76
4,48%

Länder

Spanien
17,71%
Italien
17,67%
Frankreich
15,59%
Niederlande
10,84%
Sonstige
38,19%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 30.12.2022

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,97%
1 Monat -1,09%
3 Monate +2,17%
6 Monate +7,47%
1 Jahr +2,43%
3 Jahre -25,42%
5 Jahre -23,93%
Seit Auflage (MAX) -2,44%
2023 +0,53%
2022 -22,18%
2021 -7,01%
2020 +3,60%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite -
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr - -
2022 CHF 0,07 0,46%
2021 CHF 0,12 0,73%
2020 CHF 0,21 1,37%
2019 CHF 0,06 0,36%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,38%
Volatilität 3 Jahre 8,61%
Volatilität 5 Jahre 7,50%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,33
Rendite zu Risiko 3 Jahre -1,08
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,71
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,80%
Maximum Drawdown 3 Jahre -30,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre -31,48%
Maximum Drawdown seit Auflage -31,48%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR TGBT -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR TGBT
ITGBT

.ITGBT
Société Générale
Borsa Italiana EUR - TGBT IM
ITGBT
TGBT.MI
TGBTINAV=IHSM
Euronext Amsterdam EUR TGBT TGBT NA
ITGBT
TGBT.AS
TGBTINAV=IHSM
Flow Traders
Jane Street
Société Générale
Susquehanna
Euronext Brussels EUR TGBT TGBT BB
ITGBT
TGBT.BR
TGBTINAV=IHSM
London Stock Exchange USD TGBT TGBT LN
ITGBT
TGBT.L
ITGBTINAV.PA
Société Générale
London Stock Exchange GBP TGBG TGBG LN
ITGBT
TGBG.L
ITGBTINAV.PA
Société Générale
SIX Swiss Exchange CHF TGBT TGBT SE
ITGBT
TGBT.S
ITGBTINAV.PA
Société Générale
XETRA EUR TGBT TGBT GY
ITGBT
TGBT.DE
TGBTINAV=IHSM
Société Générale

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
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iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) 1.516 0,15% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF hat die Valorennummer 12744178.

Wie lautet die ISIN des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF hat die ISIN NL0009690254.

Wieviel kostet der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF beträgt 26m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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