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Ausgewählte ETFs: 1
| iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE000U9ODG19 | WKN A3E1JS |
Chart-Vergleich
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) +24,69%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 8,03 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,11 | -1,35% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 6,44 | |
| Datum | ||
| Datum | 08.05.26 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 1.511 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. | |
| Index | ||
| Index | S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Luft- und Raumfahrt- oder Verteidigungsindustrie tätig sind. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Industrie | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,56% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2024 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | iShares |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | - | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 30. November | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | - | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | - | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 77 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 56,59% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | RTX 7,61% | |
| The Boeing Co. 7,56% | ||
| Rolls-Royce Holdings 6,09% | ||
| Lockheed Martin 5,92% | ||
| Northrop Grumman 4,56% | ||
| Howmet Aerospace 4,49% | ||
| Airbus SE 4,44% | ||
| General Dynamics 4,40% | ||
| BAE Systems 4,39% |
Länder
| USA 61,01% | ||
| Großbritannien 11,10% | ||
| Frankreich 6,02% | ||
| Deutschland 5,10% | ||
| Sonstige 16,77% |
Sektoren
| Industrie 92,57% | ||
| Grundstoffe 1,98% | ||
| Sonstige 5,45% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +3,88% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | -5,86% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | -4,63% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +4,02% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +24,69% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | - | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | - | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +70,49% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +36,57% | |
| 2024 | ||
| 2024 | - | |
| 2023 | ||
| 2023 | - | |
| 2022 | ||
| 2022 | - |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 18,56% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | - | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,27% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -15,42% |
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| SIX Swiss Exchange | DFND | |
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| XETRA | 5J50 |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.