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Ausgewählte ETFs: 1
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ISIN IE00BF4RFH31 | WKN A2DWBY |
Chart-Vergleich
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF +3,20%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 7,75 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,01 | -0,13% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 5,93 | |
| Datum | ||
| Datum | 10.12.25 (LSE) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 6.050 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. | |
| Index | ||
| Index | MSCI World Small Cap | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der MSCI World Small Cap Index bietet Zugang zu kleineren Unternehmen in entwickelten Aktienmärkten weltweit. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Small Cap | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,51% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2018 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | iShares |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Index-Methodik | ||
| Index-Methodik | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | other | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | - | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 3400 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | 3850 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 2,83% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | Insmed 0,39% | |
| Comfort Systems USA 0,36% | ||
| Bloom Energy 0,30% | ||
| Sandisk 0,29% | ||
| Ciena 0,28% | ||
| Flex Ltd 0,25% | ||
| Curtiss-Wright 0,24% | ||
| Astera Labs Inc 0,23% | ||
| Coherent Corp 0,22% |
Länder
| USA 53,14% | ||
| Japan 11,99% | ||
| Großbritannien 4,61% | ||
| Australien 3,52% | ||
| Sonstige 26,74% |
Sektoren
| Industrie 18,61% | ||
| Finanzdienstleistungen 13,03% | ||
| Technologie 11,96% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 10,96% | ||
| Sonstige 45,44% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +6,89% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +3,19% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +5,01% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +11,82% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +2,92% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +34,26% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +52,16% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +89,27% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +14,69% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +12,23% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -13,63% | |
| 2021 | ||
| 2021 | +25,34% |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 16,51% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 15,58% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 16,75% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,18 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,87% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,58% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,58% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,55% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.