Detailvergleich
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Ausgewählte ETFs: 1
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | WKN DBX0AN |
Chart-Vergleich
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,00%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 149,08 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | +0,02 | +0,01% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 146,16 | |
| Datum | ||
| Datum | 08.05.26 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 20.400 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. | |
| Index | ||
| Index | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | EUR | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,08% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Mai 2007 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Luxemburg | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | Xtrackers |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | - | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | - | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | - | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | - |
Länder
| Sonstige 100,00% |
Sektoren
| Sonstige 100,00% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +0,70% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +0,17% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +0,51% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +0,99% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +2,00% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +9,37% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +9,88% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +19,13% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,22% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +3,79% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +3,27% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -0,03% |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 0,08% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 0,14% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 0,15% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 24,93 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 22,17 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 12,38 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -0,74% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,70% |
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| XETRA | XEON |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.