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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 536 M
Date de création
28. August 2019
Positions
287
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Capital peut être à risqué
Aperçu
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Le iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index ICE US Treasury Core Bond. The ICE US Treasury Core Bond index tracks US Treasuries. Time to maturity: At least one year.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury Core Bond |
| Axe d’investissement | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | EUR 536 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,23% |
| Date de création/début du négoce | 28. August 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28. Februar |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 287
8,61%
| US91282CLW90 | 1,03% |
| US91282CJZ59 | 0,90% |
| US91282CGQ87 | 0,89% |
| US91282CMM00 | 0,86% |
| US91282CKQ32 | 0,85% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
| US91282CCS89 | 0,82% |
| US91282CLF67 | 0,82% |
| US91282CEP23 | 0,81% |
| US91282CDJ71 | 0,80% |
Länder
| USA | 60,17% |
| Sonstige | 39,83% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.10.2025
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
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 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2025; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00€ | 2970 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| | 1,00€ | 2640 | Zum Angebot* | |
| | 0,00€ | 1881 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1617 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2025; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,32% |
| 1 Monat | -2,39% |
| 3 Monate | +0,82% |
| 6 Monate | +0,39% |
| 1 Jahr | -6,09% |
| 3 Jahre | -0,41% |
| 5 Jahre | -1,72% |
| Seit Auflage (MAX) | -6,66% |
| 2024 | +7,13% |
| 2023 | +0,45% |
| 2022 | -7,07% |
| 2021 | +5,64% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,24% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,16 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,16 | 3,82% |
| 2024 | EUR 0,16 | 3,91% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,17% |
| 2022 | EUR 0,06 | 1,34% |
| 2021 | EUR 0,04 | 0,89% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,23% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,06% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,61% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,66 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,31% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,49% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,68% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
| XETRA | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.318 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.127 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.089 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 570 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 465 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A2PNJP.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BK95B138.
Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) beträgt 536m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.