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iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ISIN DE000A0D8Q31, WKN A0D8Q3

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Anlagestrategie

Der eb.rexx® Government Germany 10.5+ Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds Plattform gehandelt werden. Restlaufzeit: mindestens 10,5 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

eb.rexx® Government Germany 10.5+ (1)

Anleihen (358) Deutschland (25) Staatsanleihen (20) 10+ (3)

Aktueller Kurs

EUR 201,72
NAV
15.11.19
178,67 52 Wochen Tief/Hoch 218,00
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Risiko

EUR 77 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,64% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 28. September 2005
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-13,64%
Dauer der Verlustperiode 34 Monate

Kosten

0,16% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Rendite

1 Jahr: 15,77%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
12,48% 6,35% -2,67% 9,65% -0,24%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-1,70% -5,34% 6,85% 15,77% 17,56%
 

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Beschreibung des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,16% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ist ein kleiner ETF mit 77 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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