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Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ISIN DE000ETFL383, WKN ETFL38

 
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Strategie und aktueller Kurs des Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified Index bietet Zugang zu den 40 liquidesten auf Euro lautenden Anleihen von privaten Nicht-Finanzunternehmen.

 

iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified (1)

Anleihen (363) Welt (100) Unternehmensanleihen (62) Alle Laufzeiten (44)

Aktueller Kurs

EUR 112,84
XETRA
18.10.19
105,61 52 Wochen Tief/Hoch 114,91
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Risiko

EUR 366 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 2,18% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. März 2011
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-4,51%
Dauer der Verlustperiode 31 Monate

Kosten

0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream|DekaBank Deutsche Girozentrale
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 6,70%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
7,46% -2,10% 1,38% 4,92% -2,34%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,08% 0,14% 3,35% 6,70% 4,97%
 

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Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 366 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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