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Index | iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 140 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 26,47% |
Niederlande | 11,56% |
Deutschland | 5,82% |
Spanien | 4,81% |
Sonstige | 51,34% |
Sonstige | 99,85% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,06% |
1 Monat | -0,67% |
3 Monate | +0,28% |
6 Monate | +5,26% |
1 Jahr | +4,81% |
3 Jahre | -10,60% |
5 Jahre | -6,58% |
Seit Auflage (MAX) | +27,44% |
2023 | +7,98% |
2022 | -16,02% |
2021 | -1,38% |
2020 | +2,81% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,19 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,19 | 2,33% |
2023 | EUR 2,30 | 2,46% |
2022 | EUR 1,11 | 0,99% |
2021 | EUR 1,03 | 0,90% |
2020 | EUR 1,04 | 0,92% |
Volatilität 1 Jahr | 4,77% |
Volatilität 3 Jahre | 5,70% |
Volatilität 5 Jahre | 5,07% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ8 | EFQ8 GY ILCDNF | ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.205 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.486 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.411 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.542 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |