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Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juli 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 10,90% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 5,74% |
TENCENT HLDGS. LTD | 5,09% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 3,20% |
AIA GRP. LTD | 1,97% |
PINDUODUO ADR -A | 1,67% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,26% |
SK HYNIX ORD | 1,21% |
MEDIATEK INC ORD | 1,03% |
DBS GRP. HLDGS. LTD | 0,95% |
Technologie | 29,21% |
Finanzdienstleistungen | 19,84% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,47% |
Telekommunikation | 10,11% |
Sonstige | 27,37% |
Lfd. Jahr | +2,49% |
1 Monat | +2,49% |
3 Monate | +4,48% |
6 Monate | +1,32% |
1 Jahr | -1,93% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,88% |
2023 | -2,12% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,03% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,42 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,42 | 1,00% |
2023 | EUR 0,42 | 1,02% |
Volatilität 1 Jahr | 14,47% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HFEJ | |||
London Stock Exchange | USD | HFEX |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 729 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 129 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12 | 0,74% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |