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ETF Actively managed strategy
TER
0.50% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de création
7 October 2025
Positions
156
Aperçu
Description
Le JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) est un ETF géré activement.
The ETF tracks the performance of the S&P 500 while using options in an attempt to buffer investors against losses. The buffer strategy comes with the drawback that possible value gains are capped.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Buffer |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 7 October 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 156 au total
37.79%
| NVIDIA Corp. | 7.97% |
| Apple | 6.41% |
| Microsoft | 5.31% |
| Amazon.com, Inc. | 4.06% |
| Alphabet, Inc. A | 3.01% |
| Broadcom Inc. | 2.76% |
| Meta Platforms | 2.39% |
| Exxon Mobil Corp. | 2.17% |
| Alphabet, Inc. C | 1.97% |
| Tesla | 1.74% |
Pays
| United States | 90.83% |
| Ireland | 3.12% |
| Other | 6.05% |
Secteurs
| Technology | 33.71% |
| Consumer Discretionary | 11.25% |
| Telecommunication | 9.98% |
| Financials | 9.18% |
| Other | 35.88% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,59% |
| 1 mois | +4,08% |
| 3 mois | +2,22% |
| 6 mois | +1,59% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,09% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,32% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | HELO | HELO IM HELOEUIV | HELO.MI HELOEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | HELA | HELA LN HELOGBIV | HELA.L HELOGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | HELO | HELO LN HELOUSIV | HELO.L HELOUSiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | HELO | HELO SW HELOUSIV | HELO.S HELOUSiv.P | |
| XETRA | EUR | HEOL | HEOL GY HELOEUIV | HEOLG.DE HELOEUiv.P |
Further information
Further ETFs on the J.P. Morgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Dist) | 5 | 0.50% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of HELO?
The name of HELO is JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) is HELO.
What is the ISIN of JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) is IE000VAZZYM3.
What are the costs of JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0.50% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) is 8m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.