iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B3VTML14, WKN A0X8SL

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Aktueller Kurs
EUR 122,40
XETRA
23.09.22
122,40 52 Wochen Tief/Hoch 138,78
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion (EMU) ausgegeben wurden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Government Bond 3-7 (1)

Anleihen (557) Europa (128) Staatsanleihen (95) 5-7 (8)
 

Risiko und Kosten des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Risiko
EUR 407 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,33% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Juni 2009
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Juli
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 66
29,60%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
3,87%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-05-25
3,53%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2029-05-25
3,26%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.500% 2026-05-25
3,24%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2026-02-25
2,98%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.000% 2027-05-25
2,63%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2026-02-15
2,58%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.250% 2026-11-25
2,54%
FR0014003513
2,50%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.0000% 2024-11-25
2,47%
Länder
Frankreich
24,52%
Deutschland
20,52%
Italien
17,16%
Spanien
16,28%
Niederlande
5,01%
Sonstige
16,51%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Der iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) hat ein Fondsvolumen von 407 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
5,33% 3,58% 3,09%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,21 -1,16 -0,54

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.