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Index | Russell 2000® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Small Cap |
Fondsgröße | EUR 291 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. März 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +27,47% |
1 Monat | +14,20% |
3 Monate | +15,82% |
6 Monate | +22,10% |
1 Jahr | +36,69% |
3 Jahre | +22,82% |
5 Jahre | +66,32% |
Seit Auflage (MAX) | +741,34% |
2023 | +12,36% |
2022 | -15,89% |
2021 | +23,83% |
2020 | +9,33% |
Volatilität 1 Jahr | 21,62% |
Volatilität 3 Jahre | 23,58% |
Volatilität 5 Jahre | 28,04% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,25% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0K | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SR2000 | SR2000 IM SR2000IN | SR2000.MI SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | RTYS | RTYS LN SR2000IN | RTYS.L SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0K | SR2000 GY SR2000IN | SR2000.DE SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 4.492 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 2.089 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 688 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 171 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |