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Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,24% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | abn amro bank n.v. | Bank of Nova Scotia (London Branch) | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas (London Branch) | BNP Paribas SA | citigroup global markets limited | Commerzbank AG | Commerzbank AG (London Branch) | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG (London Branch) | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | ING Bank N.V. | ING Bank N.V. (London Branch) | Jefferies International Ltd. | JP Morgan Securities plc | MacQuarie Ba |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) MSCI USA hedged GBP UCITS ETF (GBP) A-dis.
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | +5,26% |
5 Jahre | +8,00% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +1,63% |
2021 | -5,92% |
2020 | +6,36% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2017 | EUR 0,40 | 1,91% |
2016 | EUR 0,19 | 0,86% |
2015 | EUR 0,47 | 2,17% |
2014 | EUR 0,21 | 1,14% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 6,24% |
Volatilität 5 Jahre | 13,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75.327 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.910 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.599 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.369 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.027 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |