iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ISIN IE00BF3N7102, WKN A2DUCX

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Anlagestrategie

Der iBoxx® USD Liquid High Yield Capped (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den liquidesten in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

iBoxx® USD Liquid High Yield Capped (EUR Hedged) (1)

Anleihen (434) Welt (148) Unternehmensanleihen (100) Alle Laufzeiten (80)
Aktueller Kurs
EUR 4,76
XETRA
20.10.21
4,59 52 Wochen Tief/Hoch 4,83
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Risiko
EUR 1.049 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 4,56% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. März 2018
Kosten
0,55% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.097
9,38%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
2,56%
SPRINT CORP 7.875% 2023-09-15
1,07%
CENTENE CORP 4.625% 2029-12-15
0,88%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.150% 2026-10-01
0,81%
US1248EPCN14
0,73%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.800% 2023-07-21
0,70%
HCA INC 3.500% 2030-09-01
0,68%
HCA INC 5.375% 2025-02-01
0,68%
TRANSDIGM INC 5.500% 2027-11-15
0,65%
SPRINT CORP 7.125% 2024-06-15
0,62%
Länder
USA
80,76%
Irland
3,13%
Niederlande
2,64%
Kanada
1,16%
Sonstige
12,31%
Sektoren
Sonstige
99,74%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Der iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Sub Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 1.049 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
 

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Renditen des iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Ausschüttungen des iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,21
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,21 Premium-Funktion
2020 EUR 0,23
2019 EUR 0,27
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.