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Fondsgröße | EUR 101 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. August 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
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US459058KN26 | 1,51% |
IE00BK8MB266 | 1,31% |
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US459058HC08 | 0,81% |
US00206RGD89 | 0,81% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,28% |
1 Monat | +0,53% |
3 Monate | +1,98% |
6 Monate | +5,01% |
1 Jahr | +10,00% |
3 Jahre | +10,67% |
5 Jahre | +11,56% |
Seit Auflage (MAX) | +20,16% |
2023 | +8,50% |
2022 | -4,41% |
2021 | +7,00% |
2020 | -5,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,30 | 5,49% |
2023 | EUR 0,30 | 5,59% |
2022 | EUR 0,08 | 1,44% |
2021 | EUR 0,03 | 0,59% |
2020 | EUR 0,09 | 1,52% |
Volatilität 1 Jahr | 8,00% |
Volatilität 3 Jahre | 9,47% |
Volatilität 5 Jahre | 8,99% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,33% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FLOS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.436 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 658 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 323 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 271 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Sampling |