iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00BFM6T814, WKN A2JKT1

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Anlagestrategie

Der Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond Index bietet Zugang zu auf lokale Währung lautende Staatsschuldtitel (wie z. B. Staatsanleihen) von asiatischen Schwellenländern. Gewichtung eines Landes im Index ist auf 40 % des Index beschränkt.

 

Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond (1)

Anleihen (434) Asien-Pazifik (2) Staatsanleihen (1) Alle Laufzeiten (1)
Aktueller Kurs
EUR 4,88
Letzter Kurs
22.10.21
4,70 52 Wochen Tief/Hoch 4,95
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Risiko
EUR 50 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 4,85% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 31. Mai 2018
Kosten
0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 152
27,46%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.850% 2027-06-04
4,05%
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.500% 2025-06-15
3,75%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.360% 2023-07-02
3,32%
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 2029-12-10
2,71%
REPUBLIC OF INDONESIA 6.125% 2028-05-15
2,46%
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.500% 2050-03-10
2,45%
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.500% 2038-05-15
2,27%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.990% 2025-04-09
2,25%
INDONESIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.500% 2031-02-15
2,11%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.680% 2030-05-21
2,09%
Länder
Indonesien
20,11%
Südkorea
20,03%
China
19,85%
Malaysia
18,05%
Sonstige
21,96%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,88%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Der iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Asien-Pazifik. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ist ein kleiner ETF mit 50 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
 

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Renditen des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Börsennotierungen des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.