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Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)

ISIN IE00BMG8GR03

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WKN A2P6P1

TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
14 Mio.
Positionen
226
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) bildet den Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) Index nach. Der Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus Industrienationen, die hohe Dividendenrenditen aufweisen. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,45% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) ist ein sehr kleiner ETF mit 14 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 22. Juni 2020 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 14 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,45% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
12,01%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. Juni 2020
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Fidelity ETF
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 226
19,75%
Microsoft
4,96%
Apple
4,27%
NVIDIA
3,34%
Eli Lilly & Co
1,24%
Broadcom
1,17%
Visa
0,99%
Comcast
0,98%
Verizon Communications
0,95%
ASML Holding
0,94%
Mastercard
0,91%

Länder

USA
67,82%
Japan
6,45%
Frankreich
4,03%
Großbritannien
3,16%
Sonstige
18,54%
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Sektoren

Technologie
27,03%
Finanzdienstleistungen
12,33%
Gesundheitswesen
11,33%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,14%
Sonstige
38,17%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -1,55%
1 Monat -3,89%
3 Monate -1,27%
6 Monate +9,49%
1 Jahr +15,29%
3 Jahre +30,78%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +52,34%
2023 +20,38%
2022 -7,07%
2021 +29,11%
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,73%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,19

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,19 3,02%
2023 EUR 0,19 3,10%
2022 EUR 0,17 2,53%
2021 EUR 0,15 2,87%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,01%
Volatilität 3 Jahre 15,35%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,27
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,61
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,54%
Maximum Drawdown 3 Jahre -16,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -16,01%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF FGQC FGQC SW
FGQCCFIV
FGQC.S
FGQCCHFINAV=SOLA
Société Générale

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) hat die WKN A2P6P1.

Wie lautet die ISIN des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) hat die ISIN IE00BMG8GR03.

Wieviel kostet der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) quartalsweise statt.

Welche Fondsgröße hat der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Die Fondsgröße des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) beträgt 14m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.