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Fondsgröße | EUR 38 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00BK5BQV03 | 19,26% |
IE00BG47KH54 | 19,21% |
IE00BH04GL39 | 5,24% |
IE00BK5BR733 | 4,33% |
APPLE INC | 1,32% |
MICROSOFT CORP | 1,22% |
IE00BMX0B524 | 0,71% |
AMAZON.COM INC | 0,51% |
ALPHABET INC A | 0,35% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 0,33% |
Technologie | 11,71% |
Finanzdienstleistungen | 8,70% |
Gesundheitswesen | 7,89% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,21% |
Sonstige | 65,49% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,90% |
1 Monat | +0,97% |
3 Monate | +4,22% |
6 Monate | +7,97% |
1 Jahr | +13,87% |
3 Jahre | +11,33% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +15,88% |
2023 | +12,50% |
2022 | -13,88% |
2021 | +14,33% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,61 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,61 | 2,49% |
2023 | EUR 0,61 | 2,55% |
2022 | EUR 0,53 | 1,89% |
2021 | EUR 0,52 | 2,05% |
Volatilität 1 Jahr | 6,05% |
Volatilität 3 Jahre | 8,08% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | V60D | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VNGD60 | IV60DEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | V60D GY IV60DEUR | V60D.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V60D | V60D NA IV60DEUR | V60D.AS | |
XETRA | EUR | V60D | IV60DEUR | IV60DEUR |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 296 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |