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Fondsgröße | EUR 41 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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AstraZeneca PLC | 7,59% |
Shell Plc | 6,94% |
GSK Plc | 6,19% |
Diageo Plc | 5,95% |
Unilever Plc | 5,06% |
Experian | 4,65% |
Reckitt Benckiser Group | 4,42% |
Barclays PLC | 4,08% |
Lloyds Banking Group | 4,01% |
London Stock Exch Grp | 3,01% |
Großbritannien | 92,92% |
Irland | 4,89% |
Schweiz | 1,04% |
Sonstige | 1,15% |
Finanzdienstleistungen | 18,81% |
Basiskonsumgüter | 17,72% |
Gesundheitswesen | 13,78% |
Industrie | 11,31% |
Sonstige | 38,38% |
Lfd. Jahr | +5,27% |
1 Monat | +3,12% |
3 Monate | +5,06% |
6 Monate | +7,39% |
1 Jahr | +10,46% |
3 Jahre | +20,74% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +22,06% |
2023 | +7,49% |
2022 | -7,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,52% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,87 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,87 | 3,75% |
2023 | EUR 1,82 | 3,71% |
2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Volatilität 1 Jahr | 10,71% |
Volatilität 3 Jahre | 13,91% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,15% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FASE | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |