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Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Juli 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 5,37% |
Microsoft Corp. | 4,89% |
Apple | 4,47% |
Amazon.com, Inc. | 2,72% |
Alphabet, Inc. A | 1,96% |
Alphabet, Inc. C | 1,74% |
UnitedHealth Group | 1,68% |
Broadcom Inc. | 1,50% |
Mastercard, Inc. | 1,33% |
Tesla | 1,25% |
USA | 95,97% |
Irland | 2,12% |
Sonstige | 1,91% |
Technologie | 35,60% |
Gesundheitswesen | 14,23% |
Finanzdienstleistungen | 11,05% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,70% |
Sonstige | 28,42% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 2,50 2,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +13,54% |
1 Monat | +4,03% |
3 Monate | +13,79% |
6 Monate | +21,70% |
1 Jahr | +36,81% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +31,01% |
2023 | +23,27% |
2022 | -17,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,70% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,89 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW1F | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USESGA | USESGA IM USESGAEV | USESGA.MI USESGAEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | USESGA | USESGA SW USESGAIV | USESGA.S USESGAUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW1F | AW1F GY USESGAEV | AW1F.DE USESGAEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist (D) | 1.837 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 1.626 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 1.211 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 956 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 797 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |