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Fondsgröße | EUR 85 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. April 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF.
PROCTER & GAMBLE CO | 9,18% |
NESTLE SA ORD | 7,46% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 6,33% |
WALMART INC ORD | 6,28% |
COCA-COLA CO | 6,01% |
PEPSICO INC | 5,83% |
PHILIP MORRIS INTL. INC | 3,59% |
UNILEVER PLC | 3,09% |
L'OREAL S.A. | 2,60% |
MONDELEZ INTL. INC -A | 2,33% |
Basiskonsumgüter | 95,21% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 2,60% |
Sonstige | 2,19% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -2,02% |
1 Monat | +0,66% |
3 Monate | -2,19% |
6 Monate | -3,02% |
1 Jahr | -4,88% |
3 Jahre | +19,81% |
5 Jahre | +39,75% |
Seit Auflage (MAX) | +51,27% |
2022 | -0,32% |
2021 | +22,45% |
2020 | -1,25% |
2019 | +25,23% |
Volatilität 1 Jahr | 10,84% |
Volatilität 3 Jahre | 12,15% |
Volatilität 5 Jahre | 14,28% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS40 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | WCOS | WCOS NA INWCOSE | WCOS.AS | |
London Stock Exchange | USD | WCOS | WCOS LN INWCOS | WCOS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | WCOS | WCOS SE INWCOS | WCOS.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 685 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 87 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |