iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BYXYYN70, WKN A2DN9T

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

Anlagestrategie

Der Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index bietet Zugang zu hypothekenbesicherten US-Wertpapieren, die von staatlich geförderten Unternehmen begeben werden.

 

Bloomberg US Mortgage Backed Securities (1)

Anleihen (432) USA (69) Pfandbriefe (1) Alle Laufzeiten (1)
Aktueller Kurs
EUR 4,77
Letzter Kurs
18.10.21
4,53 52 Wochen Tief/Hoch 4,81
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

Risiko
EUR 629 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,84% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 13. April 2017
Kosten
0,28% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 17
5,90%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
3,42%
GINNIE MAE 1 3.000% 2046-08-15
0,57%
G2 BW4732
0,49%
G2 BW4741
0,45%
FANNIE MAE
0,28%
GINNIE MAE 2.500% 2050-08-20
0,24%
GINNIE MAE 2 3.500% 2048-02-20
0,20%
FREDDIE MAC 3.500% 2034-07-01
0,11%
GINNIE MAE 1 3.000% 2047-02-15
0,09%
GNMA2 30YR 2.500% 2050-09-20
0,05%
Länder
Irland
3,42%
USA
2,64%
Sonstige
93,94%
Sektoren
Sonstige
6,07%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) investiert in Pfandbriefe mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,28% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) ist ein großer ETF mit 629 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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