Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing ISIN IE00BZ163K21, WKN A143JM

 
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Strategie und aktueller Kurs des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen aus aller Welt, die in US-Dollar begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Global Aggregate Corporate (3)

Anleihen (436) Welt (151) Unternehmensanleihen (103) Alle Laufzeiten (83)
Aktueller Kurs
EUR 49,09
XETRA
27.10.21
45,94 52 Wochen Tief/Hoch 49,34
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Risiko
EUR 254 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,93% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. Februar 2016
Kosten
0,09% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 5.906
1,16%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO 4.418% 2035-11-15
0,16%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.900% 2046-02-01
0,14%
AT&T INC 144A 3.500% 2053-09-15
0,12%
US20030NDT54
0,12%
US594918CE21
0,12%
US06051GJS93
0,11%
CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25
0,11%
WELLS FARGO & CO FRN + 5.013% 2051-04-04
0,10%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 2037-10-01
0,09%
JPMORGAN CHASE & CO 7.625% 2026-10-15
0,09%
Länder
USA
70,58%
Großbritannien
3,66%
Kanada
2,36%
Niederlande
1,94%
Sonstige
21,46%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,70%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Der Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing hat ein Fondsvolumen von 254 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,22
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,22 Premium-Funktion
2020 EUR 1,46
2019 EUR 1,61
2018 EUR 1,51
2017 EUR 1,49
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Börsennotierungen des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.