ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF ISIN LU0378437767, WKN ETF101

 
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Strategie und aktueller Kurs des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Commerzbank Fed Funds Effective Rate Index bildet eine täglich rollierende Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA. Die Federal Funds Effective Rate stellt den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldzinssatz dar, zu dem 'Federal Funds' innerhalb eines Tages effektiv gehandelt werden.

Factsheet DE    KIID DE
 

Fed Funds Effective Rate (2)

Geldmarkt (13) USD (2)

Aktueller Kurs

EUR 86,04
Letzter Kurs
17.11.17
83,94 52 Wochen Tief/Hoch 97,26
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF

Risiko

EUR 17 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,48% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. September 2008
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-0,02%
Dauer der Verlustperiode 27 Monate

Kosten

0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,40%
Vergleich (Geldmarkt)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juli
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Commerzbank AG
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Commerzbank AG
 
 
 

Wertentwicklung des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: -8,53%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
-9,92% 3,91% 11,34% 13,25% -4,23%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,34% -0,31% -5,67% -8,53% 6,58%
 

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Dokumente des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF

 

Beschreibung des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF

Der ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein USD-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 17 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:Börse Stuttgart ETFinfo
 

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