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ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF ISIN LU0378437767, WKN ETF101

 
 
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Strategie und aktueller Kurs des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Commerzbank Fed Funds Effective Rate Index bildet eine täglich rollierende Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA. Die Federal Funds Effective Rate stellt den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldzinssatz dar, zu dem 'Federal Funds' innerhalb eines Tages effektiv gehandelt werden.

 

Commerzbank Fed Funds Effective Rate (0)

Geldmarkt (11) USD (2)
Aktueller Kurs
EUR 92,62
XETRA
13.03.20
89,99 52 Wochen Tief/Hoch 95,31
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

Risiko
EUR 9 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,49% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. September 2008
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,35%
Vergleich ( Geldmarkt )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Comstage
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer EY Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays|BNP Paribas
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

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Beschreibung des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

Der ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein USD-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 9 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 1 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF. Das günstigste Angebot kostet 0,80 Euro Ordergebühren für eine Sparrate von 100 Euro.
 

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Quelle:ETFinfo
 

Chart des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

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Renditen des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

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Ausschüttungen des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,68
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,68 Premium-Funktion
2019 EUR 1,68
2018 EUR 1,36
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Börsennotierungen des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

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