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Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2012 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 5,70% |
Sony Group Corp. | 3,32% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,83% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,40% |
KEYENCE Corp. | 2,38% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,93% |
Hitachi Ltd. | 1,91% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,75% |
Mitsubishi Corp. | 1,59% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,56% |
Japan | 99,89% |
Sonstige | 0,11% |
Industrie | 22,07% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,48% |
Technologie | 14,98% |
Finanzdienstleistungen | 12,44% |
Sonstige | 31,03% |
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | -0,12% |
6 Monate | +5,75% |
1 Jahr | +16,04% |
3 Jahre | +47,74% |
5 Jahre | +44,35% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +18,92% |
2022 | +1,96% |
2021 | +25,45% |
2020 | -16,94% |
Volatilität 1 Jahr | 15,83% |
Volatilität 3 Jahre | 19,77% |
Volatilität 5 Jahre | 18,40% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XMJG | XMJG LN XMKJINVG | XMJG.L XMJGINAVGBP.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.785 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.743 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.448 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.145 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 2.095 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |