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Fondsgröße | EUR 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Mai 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ASML Holding | 7,26% |
LVMH Moet Hennessy | 4,69% |
SAP | 3,79% |
Schneider Electric | 3,35% |
Siemens | 2,44% |
Allianz | 2,25% |
Sanofi | 2,19% |
LOreal | 2,19% |
Air Liquide | 1,73% |
Muenchener Rueckversicher | 1,70% |
Frankreich | 32,93% |
Deutschland | 23,27% |
Niederlande | 14,65% |
Spanien | 8,80% |
Sonstige | 20,35% |
Finanzdienstleistungen | 19,25% |
Technologie | 16,65% |
Industrie | 15,92% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,22% |
Sonstige | 32,96% |
Lfd. Jahr | +6,96% |
1 Monat | -0,65% |
3 Monate | +8,76% |
6 Monate | +19,29% |
1 Jahr | +11,34% |
3 Jahre | +20,87% |
5 Jahre | +47,11% |
Seit Auflage (MAX) | +158,08% |
2023 | +18,61% |
2022 | -13,40% |
2021 | +23,22% |
2020 | +0,59% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,55% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,73 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,73 | 2,76% |
2023 | EUR 4,73 | 3,15% |
2022 | EUR 5,20 | 2,89% |
2021 | EUR 3,94 | 2,64% |
2020 | EUR 2,98 | 1,97% |
Volatilität 1 Jahr | 10,86% |
Volatilität 3 Jahre | 17,53% |
Volatilität 5 Jahre | 19,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MFDD | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | MFDD IM MFDDIV | MFDD.MI MFDDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBP | MFDD | MFDD LN MFDDGBIV | MFDD.L MFDDGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 321 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |