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Fondsgröße | EUR 45 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. August 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc.
TotalEnergies SE | 5,49% |
Sanofi | 4,24% |
Allianz SE | 3,99% |
Siemens AG | 3,29% |
Deutsche Telekom AG | 2,94% |
Iberdrola SA | 2,69% |
BNP Paribas SA | 2,62% |
Banco Santander SA | 2,41% |
VINCI SA | 2,36% |
AXA SA | 2,24% |
Frankreich | 29,88% |
Deutschland | 28,55% |
Spanien | 10,78% |
Italien | 9,32% |
Sonstige | 21,47% |
Finanzdienstleistungen | 28,87% |
Industrie | 13,49% |
Versorger | 11,23% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,14% |
Sonstige | 37,27% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +7,37% |
1 Monat | +6,36% |
3 Monate | +7,14% |
6 Monate | +14,12% |
1 Jahr | +21,97% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +33,00% |
2023 | +19,13% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,18% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW1T | - - | - - | - |
XETRA | EUR | AW1T | AW1T GY AW1TEUIV | AW1T.DE AW1TEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 149 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 113 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |