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Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Universal Music Group NV | 2,38% |
Elisa Oyj | 2,30% |
Redeia Corporacion SA | 2,11% |
Beiersdorf AG | 2,08% |
Royal KPN NV | 2,02% |
Danone SA | 1,96% |
SNAM SpA | 1,94% |
Henkel AG & Co. KGaA | 1,93% |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 1,89% |
Orange SA | 1,87% |
Frankreich | 24,69% |
Deutschland | 20,84% |
Niederlande | 15,88% |
Italien | 11,80% |
Sonstige | 26,79% |
Basiskonsumgüter | 19,93% |
Versorger | 16,01% |
Finanzdienstleistungen | 15,33% |
Telekommunikation | 14,08% |
Sonstige | 34,65% |
Lfd. Jahr | +29,11% |
1 Monat | +1,39% |
3 Monate | +9,31% |
6 Monate | +11,20% |
1 Jahr | +26,09% |
3 Jahre | +34,24% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -6,63% |
2022 | +10,96% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,31% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,60 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,60 | 5,18% |
2019 | EUR 0,60 | 5,30% |
2018 | EUR 0,29 | 2,34% |
2017 | EUR 0,27 | 2,38% |
Volatilität 1 Jahr | 13,09% |
Volatilität 3 Jahre | 12,30% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,99 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ELOV | ELOV LN UETFULOV | ELOV.L IELOVGINAV=SOLA | UBS LIMITED |
SIX Swiss Exchange | GBP | ELOVH | ELOVH SW IELOVH | ELOVH.S ELOVHGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 768 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 319 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 129 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 62 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | 52 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |