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Fondsgröße | EUR 2.247 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C).
NOVO NORDISK | 5,60% |
ASML HOLDING ORD | 4,86% |
L'OREAL S.A. | 4,77% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,03% |
ZURICH INSURANCE ORD | 3,19% |
RELX PLC | 2,91% |
HERMES INTL. SA | 2,87% |
RECKITT BNCSR GRP ORD | 2,67% |
MUNICH RE ORD | 2,42% |
AXA SA | 2,42% |
Frankreich | 17,85% |
Großbritannien | 16,80% |
Schweiz | 13,06% |
Deutschland | 11,47% |
Sonstige | 40,82% |
Finanzdienstleistungen | 17,86% |
Industrie | 16,90% |
Basiskonsumgüter | 14,84% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,67% |
Sonstige | 38,73% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +15,67% |
1 Monat | +6,87% |
3 Monate | +5,32% |
6 Monate | +4,02% |
1 Jahr | +12,37% |
3 Jahre | +27,06% |
5 Jahre | +60,44% |
Seit Auflage (MAX) | +50,66% |
2022 | -15,62% |
2021 | +26,86% |
2020 | +2,54% |
2019 | +32,89% |
Volatilität 1 Jahr | 12,37% |
Volatilität 3 Jahre | 14,83% |
Volatilität 5 Jahre | 17,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,88% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | MIVB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | MIVB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | EUSRIN MM IESRI | IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | EUSRI | EUSRI IM IEUSRI | EUSRI.MI IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | IEUSRI | IEUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EUSRI | EUSRI FP IEUSRI | EUSRI.PA IEUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | ESRG | ESRG LN IESRI | ESRG.L IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | ESRU | ESRU LN IESRI | ESRU.L IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MIVB | MIVB GY IEUSRI | MIVB.DE IEUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 269 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |