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Fondsgröße | EUR 215 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Oktober 2008 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,83% |
1 Monat | +2,36% |
3 Monate | -0,75% |
6 Monate | -1,85% |
1 Jahr | +1,19% |
3 Jahre | -12,21% |
5 Jahre | +12,51% |
Seit Auflage (MAX) | +160,66% |
2022 | -14,78% |
2021 | +1,91% |
2020 | +13,80% |
2019 | +19,40% |
Volatilität 1 Jahr | 15,14% |
Volatilität 3 Jahre | 17,30% |
Volatilität 5 Jahre | 17,71% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,74% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,24% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,24% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | APEX | - - | - - | - |
gettex | EUR | LASI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LASI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | APEX IM APEXIV | LAPEX.MI APEXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | APX | APX FP APEXIV | APX.PA APEXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | APEX | APEX LN APEXUSIV | APEXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LASI | LASI GY APEXIV | LASG.DE APEXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc | 182 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |