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TER
0.05% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 9 M
Date de lancement
12 March 2019
Positions
297
Aperçu
Description
The Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg US Treasury index. The Bloomberg US Treasury index tracks US Dollar denominated, government bonds issued by the US Treasury.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.29% |
| Date de lancement / première cotation | 12 March 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | Caceis (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 297 au total
7.99%
Pays
| United States | 100.00% |
| Other | 0.00% |
Secteurs
| Sovereign | 100.00% |
État : 24/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,12% |
| 1 mois | -1,48% |
| 3 mois | -2,14% |
| 6 mois | -1,96% |
| 1 an | -0,41% |
| 3 ans | +1,54% |
| 5 ans | -2,76% |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,33% |
| 2025 | -6,23% |
| 2024 | +7,18% |
| 2023 | +0,33% |
| 2022 | -6,91% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.23% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.52 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.52 | 3.13% |
| 2025 | EUR 0.52 | 2.93% |
| 2024 | EUR 0.49 | 2.92% |
| 2023 | EUR 0.40 | 2.31% |
| 2022 | EUR 0.33 | 1.75% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,29% |
| Volatilité 3 ans | 7,74% |
| Volatilité 5 ans | 9,21% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,07 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,07 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,12% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFUST | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | PRIT | PRIT LN IPR1S | PRIT.L IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1S | PR1S GY IPR1S | PR1S.DE IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US Treasury index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 1 | 0.06% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of PR1S?
The name of PR1S is Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist is PR1S.
What is the ISIN of Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
The ISIN of Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist is LU1931975319.
What are the costs of Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist amounts to 0.05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
The fund size of Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist is 9m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.