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Fondsgröße | EUR 26 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. September 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 6,75% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 3,81% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,11% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,07% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,55% |
PINDUODUO ADR -A | 1,31% |
INFOSYS ORD AU | 1,02% |
ICICI BANK ORD A | 0,87% |
SK HYNIX ORD | 0,80% |
VALE SA | 0,78% |
Finanzdienstleistungen | 22,29% |
Technologie | 21,96% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,52% |
Grundstoffe | 7,49% |
Sonstige | 37,74% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,93% |
1 Monat | +1,25% |
3 Monate | +4,32% |
6 Monate | +3,65% |
1 Jahr | +10,22% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,00% |
2023 | +7,30% |
2022 | -13,52% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,85% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | PRAM | PRAM LN IPRAM | PRAM.L IPRAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PRAM | PRAM GY IPRAM | PRAM.DE IPRAM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 16.720 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.645 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.072 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.335 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.173 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |