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Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juni 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 5,75% |
MEITUAN DIANPING | 3,25% |
NETEASE INC ORD | 2,74% |
ZAE000325783 | 2,53% |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 2,23% |
BANK CENTRAL ASIA TBK | 2,22% |
HINDUSTAN UNILEVER ORD A | 2,19% |
BYD CO. LTD | 2,10% |
BHARTI AIRTEL ORD B | 1,94% |
GRUPO FINANCE BANORTE ORD | 1,86% |
Finanzdienstleistungen | 25,04% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,61% |
Basiskonsumgüter | 12,58% |
Grundstoffe | 9,19% |
Sonstige | 38,58% |
Lfd. Jahr | +0,28% |
1 Monat | +0,85% |
3 Monate | +1,78% |
6 Monate | -1,50% |
1 Jahr | +1,77% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,81% |
2023 | -1,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,21 | 2,36% |
2023 | EUR 1,21 | 2,29% |
Volatilität 1 Jahr | 12,04% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AMEG | AMEG LN | AMEG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.207 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 172 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |