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Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juni 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,75% |
Meituan | 3,25% |
NetEase, Inc. | 2,74% |
Naspers Ltd. | 2,53% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2,23% |
PT Bank Central Asia Tbk | 2,22% |
Hindustan Unilever | 2,19% |
BYD Co., Ltd. | 2,10% |
Bharti Airtel Ltd. | 1,94% |
Grupo Financiero Banorte | 1,86% |
Finanzdienstleistungen | 25,04% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,61% |
Basiskonsumgüter | 12,58% |
Grundstoffe | 9,19% |
Sonstige | 38,58% |
Lfd. Jahr | +0,34% |
1 Monat | +1,03% |
3 Monate | +1,15% |
6 Monate | +1,72% |
1 Jahr | +1,12% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,75% |
2023 | -1,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,21 | 2,34% |
2023 | EUR 1,21 | 2,29% |
Volatilität 1 Jahr | 11,83% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AMEG | AMEG LN | AMEG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.203 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 171 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |