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ETF Actively managed strategy
TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 5 m
Inception Date
11 September 2025
Holdings
123
Overview
Description
The UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis is an actively managed ETF.
The ETF invests in government bonds issued by Eurozone countries and in supranational debt securities denominated in EUR. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | UBS EUR Treasury Yield Plus |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.58% |
| Date de lancement / première cotation | 11 September 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 123 au total
19.91%
Secteurs
| Sovereign | 78.02% |
| Finance | 12.74% |
| Utilities | 2.92% |
| Industrials | 1.92% |
| Other | 4.40% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,07% |
| 1 mois | -1,55% |
| 3 mois | -4,07% |
| 6 mois | -2,62% |
| 1 an | -2,68% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,68% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 2.42% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.23 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.23 | 2.30% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,58% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,59 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSZ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSZ |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 4,082 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1,340 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 1,107 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
| Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D | 349 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis.
What is the ticker of UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis?
The primary ticker of UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis is -.
What is the ISIN of UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis?
The ISIN of UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis is LU3079566918.
What are the costs of UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis?
The total expense ratio (TER) of UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis?
The fund size of UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis is 5m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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