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TER
0.10% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Physical
Tamaño del fondo
EUR 3,864 m
Fecha de inicio
20 March 2018
Participaciones
561
Panorama general
Cotización
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The iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 index. The Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 index tracks US corporate bonds with variable interest rates. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 1-5 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Corporate, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 3,864 m |
| Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7.39% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 March 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 October |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 23.1% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 561
9.01%
Países
| United States | 48.50% |
| United Kingdom | 8.22% |
| Australia | 7.52% |
| Canada | 6.36% |
| Other | 29.40% |
Sectores
| Finance | 82.70% |
| Consumer Cyclicals | 3.56% |
| Industrials | 3.25% |
| Healthcare | 2.41% |
| Other | 8.08% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,39% |
| 1 mes | +3,48% |
| 3 meses | +2,95% |
| 6 meses | +7,61% |
| 1 año | +8,39% |
| 3 años | +10,20% |
| 5 años | +29,41% |
| Desde el inicio (MAX) | +46,67% |
| 2025 | -6,96% |
| 2024 | +13,27% |
| 2023 | +2,77% |
| 2022 | +7,43% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,39% |
| Volatilidad 3 años | 7,36% |
| Volatilidad 5 años | 8,08% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,60% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,65% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,65% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,07% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV4 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FLOAN MM | FLOAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | FLOA | FLOA LN INAVFLAU | FLOA.L 0WX2INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 458 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de QDV4?
El nombre de QDV4 es iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) es QDV4.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) es IE00BDFGJ627.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0.10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) es de 3,864 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.