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Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
ISIN BGSLOBI02187
TER
1.38% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
5 February 2018
Positions
11
Aperçu
Description
The Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF seeks to track the SBI TOP index. The SBI TOP index tracks the main Slovenian companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SBI TOP |
| Univers d’investissement | Equity, Slovenia |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 1.38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15.11% |
| Date de lancement / première cotation | 5 February 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Bulgaria |
| Émetteur | expatcapital |
| Structure du fonds | - |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Eurobank Bulgaria |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 11 au total
99.27%
| KRKA DD NOVO MESTO | 26.62% |
| Nova Ljubljanska banka | 18.90% |
| Petrol dd Ljubljana | 18.85% |
| Luka Koper dd | 8.77% |
| Sava Re | 7.81% |
| Zavarovalnica Triglav | 6.69% |
| SALUS, LJUBLJANA DD | 6.03% |
| Telekom Slovenije dd | 3.75% |
| Cinkarna Celje | 1.56% |
| VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA DD | 0.29% |
Pays
| Slovenia | 99.48% |
| Other | 0.52% |
État : 26/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +21,84% |
| 1 mois | -3,93% |
| 3 mois | -3,93% |
| 6 mois | +3,58% |
| 1 an | +13,17% |
| 3 ans | +154,40% |
| 5 ans | +165,00% |
| Depuis le lancement (MAX) | +218,00% |
| 2025 | +43,41% |
| 2024 | +35,82% |
| 2023 | +16,52% |
| 2022 | -9,45% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,11% |
| Volatilité 3 ans | 15,06% |
| Volatilité 5 ans | 16,43% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,87 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 2,42 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,31 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,53% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SLQX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SLQX | SLQX GY SLQXIV INDEX | SLQX.DE 0WVMINAV.DE | Lang & Schwarz |
Further information
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF.
Quel est le sigle de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ?
Le sigle de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ?
L’ISIN de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF est BGSLOBI02187.
Quels sont les coûts de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF s'élève à 1.38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ?
La taille du fonds de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.