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TER
0.15% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 102 M
Date de lancement
29 November 2010
Positions
382
Aperçu
Cours actuel
Annonce
Conseil Broker: Négocier cet ETF pour 0,99 € par ordre avec le Broker Scalable ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus Description
The UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis seeks to track the SBI® ESG Screened AAA-BBB index. The SBI® ESG Screened AAA-BBB index tracks Swiss Franc denominated government bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SBI® ESG Screened AAA-BBB |
| Univers d’investissement | Bonds, CHF, Switzerland, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 102 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.83% |
| Date de lancement / première cotation | 29 November 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Switzerland |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG, Basel |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 382 au total
8.92%
Secteurs
| Finance | 62.58% |
| Sovereign | 15.54% |
| Municipal | 7.45% |
| Industrials | 3.67% |
| Other | 10.76% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,36% |
| 1 mois | +2,03% |
| 3 mois | -0,75% |
| 6 mois | -1,23% |
| 1 an | -1,54% |
| 3 ans | +10,56% |
| 5 ans | +13,54% |
| Depuis le lancement (MAX) | +47,60% |
| 2025 | +0,85% |
| 2024 | +3,71% |
| 2023 | +14,28% |
| 2022 | -8,25% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 0.89% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.94 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.94 | 0.87% |
| 2025 | EUR 0.89 | 0.84% |
| 2024 | EUR 0.83 | 0.81% |
| 2023 | EUR 0.73 | 0.80% |
| 2022 | EUR 1.13 | 1.12% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,83% |
| Volatilité 3 ans | 5,95% |
| Volatilité 5 ans | 7,51% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,32 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,57 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,53% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHESG | CHESG SW ISB3CHAS | CHESG.S SB3CHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Further information
Frequently asked questions
What is the name of CHESG?
The name of CHESG is UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
What is the ticker of UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
The primary ticker of UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis is CHESG.
What is the ISIN of UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
The ISIN of UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis is CH0118923892.
What are the costs of UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
The fund size of UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis is 102m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.