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TER
0.10% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 419 M
Date de création
2 December 2004
Positions
272
Aperçu
Description
The iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) seeks to track the iBoxx® Pfandbriefe index. The iBoxx® Pfandbriefe index tracks Euro denominated Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® Pfandbriefe |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Germany, Covered Bonds, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 419 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1.84% |
| Date de création/début du négoce | 2 December 2004 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Germany |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 April |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 272 au total
7.10%
| DE000HV2A1C7 | 0.79% |
| DE000A2YNWA1 | 0.76% |
| DE000CZ45W16 | 0.72% |
| DE000CZ457U8 | 0.71% |
| DE000CZ43ZX7 | 0.70% |
| DE000CZ439P6 | 0.70% |
| DE000HV2A0L0 | 0.69% |
| DE000CZ45ZB8 | 0.68% |
| DE000HV2AS10 | 0.68% |
| DE000CZ45ZK9 | 0.67% |
Pays
| Germany | 71.29% |
| Other | 28.71% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,25% |
| 1 mois | -0,06% |
| 3 mois | -0,55% |
| 6 mois | -0,49% |
| 1 an | +1,03% |
| 3 ans | +9,46% |
| 5 ans | -5,23% |
| Depuis la création (MAX) | +40,70% |
| 2025 | +2,40% |
| 2024 | +2,82% |
| 2023 | +5,42% |
| 2022 | -13,32% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.68% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.61 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.61 | 1.67% |
| 2025 | EUR 1.56 | 1.63% |
| 2024 | EUR 1.29 | 1.36% |
| 2023 | EUR 0.84 | 0.92% |
| 2022 | EUR 0.35 | 0.33% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,84% |
| Volatilité 3 ans | 2,63% |
| Volatilité 5 ans | 3,55% |
| Rendement par risque 1 an | 0,56 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,16 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,36% |
| Perte maximale depuis la création | -16,42% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXHE | R1JKEX IM R1JKNAV | R1JKEX.MI R1JKNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXHE | R1JKEX GY R1JKNAV | R1JKEX.DE R1JKNAV.DE |
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Frequently asked questions
What is the name of EXHE?
The name of EXHE is iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
What is the ticker of iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
The primary ticker of iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) is EXHE.
What is the ISIN of iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
The ISIN of iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) is DE0002635265.
What are the costs of iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
The total expense ratio (TER) of iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
The fund size of iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) is 419m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.