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TER
0.18% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de création
12 April 2023
Positions
160
Aperçu
Description
The Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc seeks to track the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials index. The S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials index tracks large and mid cap companies from the financial sector. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials |
| Axe d’investissement | Equity, World, Financials, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.52% |
| Date de création/début du négoce | 12 April 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 160 au total
34.06%
| Visa, Inc. | 7.67% |
| Mastercard, Inc. | 6.11% |
| Bank of America Corp. | 3.70% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.84% |
| HSBC Holdings Plc | 2.66% |
| Royal Bank of Canada | 2.62% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.20% |
| S&P Global, Inc. | 2.16% |
| Citigroup, Inc. | 2.08% |
| American Express Co. | 2.02% |
Secteurs
| Financials | 83.60% |
| Technology | 15.48% |
| Other | 0.92% |
État : 26/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,53% |
| 1 mois | +4,40% |
| 3 mois | +1,20% |
| 6 mois | +6,30% |
| 1 an | +15,53% |
| 3 ans | +72,89% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +74,48% |
| 2025 | +12,18% |
| 2024 | +33,80% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,52% |
| Volatilité 3 ans | 13,54% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,35 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,48 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | WF1E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | WDFE | WDFE IM WDFEINE | WDFE.MI I2PTINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBX | WFEG | WFEG LN WDFEINS | WFEG.L I2PUINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | WDFE | WDFE LN WDFEIN | WDFE.L I2PVINAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | WDFE | WDFE SW WDFEIN | WDFE.S I2PVINAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | WF1E | WF1E GY WDFEINE | WF1E.DE I2PTINAV.DE | Societe Generale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de WDFE ?
Le nom de WDFE est Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc est WDFE.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc est IE00018LB0D8.
Quels sont les coûts de Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc s'élève à 0.18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.