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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de création
3 septembre 2025
Positions
525
Aperçu
Description
The UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc seeks to track the MSCI USA Ex Mega Cap Specified index. The MSCI USA Ex Mega Cap Select index tracks the companies in the MSCI USA index but excludes the largest companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Ex Mega Cap Specified |
| Axe d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 3 September 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 525 au total
12.31%
| Johnson & Johnson | 1.57% |
| Walmart, Inc. | 1.50% |
| Micron Technology | 1.33% |
| Mastercard, Inc. | 1.32% |
| Costco Wholesale | 1.19% |
| AbbVie, Inc. | 1.13% |
| AMD | 1.10% |
| Bank of America Corp. | 1.08% |
| Home Depot | 1.07% |
| Procter & Gamble Co. | 1.02% |
Pays
| United States | 91.22% |
| Ireland | 2.63% |
| Other | 6.15% |
Secteurs
| Technology | 20.89% |
| Industrials | 14.02% |
| Health Care | 13.83% |
| Financials | 13.70% |
| Other | 37.56% |
État : 30/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,62% |
| 1 mois | +0,51% |
| 3 mois | +2,09% |
| 6 mois | +4,82% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,81% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UXMC | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | USXMEG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc.
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L’ISIN de UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc est IE0004993469.
Quels sont les coûts de UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc s'élève à 0.12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc est de 2 millions d'euros.
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