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ETF Actively managed strategy
TER
0.30% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 11 m
Inception Date
21 January 2025
Holdings
115
Overview
Description
Le JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) est un ETF géré activement.
The ETF invests in ESG (environmental, social and governance) screened, Euro denominated bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JPMorgan EUR Aggregate Bond Active |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.40% |
| Date de création/début du négoce | 21 January 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 115 au total
48.58%
| IT0005580094 | 8.99% |
| FR001400Z2L7 | 8.50% |
| ES0000012M93 | 6.91% |
| IT0005637399 | 5.37% |
| NL0014555419 | 4.04% |
| ES0000012P33 | 3.90% |
| IT0005631590 | 3.57% |
| IT0005611741 | 2.59% |
| GR0124040743 | 2.40% |
| EU000A3K4DY4 | 2.31% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 28/11/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,97% |
| 1 mois | +0,97% |
| 3 mois | +0,58% |
| 6 mois | +1,99% |
| 1 an | +3,45% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,55% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.60% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.26 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.26 | 2.61% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,40% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,02 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JGGE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | JGGE | JGGE LN JGGEGBIV | JGGE.L JGGEGBiv.P | |
| London Stock Exchange | EUR | JEGG | JEGG LN JGGEEUIV | JEGG.L JGGEEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JGGE | JGGE GY JGGEEUIV | JGGE.DE JGGEEUiv.P |
Further information
Further ETFs on the JPMorgan EUR Aggregate Bond Active index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) | 13 | 0.30% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of JEGG?
The name of JEGG is JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist).
What is the ticker of JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist)?
The primary ticker of JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) is JEGG.
What is the ISIN of JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist)?
The ISIN of JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) is IE0008QIFH42.
What are the costs of JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist)?
The total expense ratio (TER) of JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) amounts to 0.30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist)?
The fund size of JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) is 11m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.